| 資產配置 |
| 國外-北美 | 72.34 | | 上市-半導體業 | 8.81 | | 存款-活期存款 | 7.44 | | 國外-已開發歐洲 | 4.96 | | 國外-日本 | 3.20 | | 國外-亞洲不含日本 | 1.62 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1072 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.28% | | 基金管理費率 | 2.0% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四(4%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 15.6000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般科技股票 | | 基金成立日期 | 2019/03/19 | | 經理人 | 張仲平 | | 投資地區 | 包括MSCI所有國家世界指數(MSCI ACWI INDEX)之成分國家或地區,加拿大,美國,奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,愛爾蘭 | | 投資標的 | 上市或上櫃股票(含特別股,承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF,槓桿型ETF),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券及不動產資產信託受益證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.97 | 5 of 12 | | 近一個月 | 0.39 | 1 of 12 | | 近三個月 | 8.26 | 1 of 12 | | 近六個月 | 17.38 | 3 of 12 | | 今年以來 | 10.87 | 5 of 12 | | 近一年 | 26.21 | 4 of 12 | | 近兩年 | 22.64 | 3 of 11 | | 近三年 | 5.76 | 3 of 9 | | 近五年 | 54.30 | 2 of 7 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.5850 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3158 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0922 |
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